Перечень основных документов

Перечень основных документов,

используемых Банком при обслуживании

клиентов и для собственных нужд

При безналичных расчетах

1. Платежное поручение.

2. Заявление на перевод.

3. Инкассовое поручение.

4. Платежное требование.

5. Чеки.

6. Аккредитивы.

7. Извещение о поступлении валютных средств на транзитный счет.

8. Заявка на покупку (продажу) иностранной валюты.

9. Поручение на обязательную продажу.

10. Конверсионный ордер.

11. Сводный ордер.

12. Внебалансовые приходный и расходный ордера.

13. Мемориальный ордер (балансовый и внебалансовый).

14. Валютный мемориальный ордер (балансовый и внебалансовый).

15. Выписка по счету.

16. Кассовая заявка предприятия.

17. Расчет на установление предприятию лимита по кассе.

18. Календарь выдачи наличных денег на заработную плату.

19. Книга регистрации открытых / закрытых счетов.

Для документального оформления кассовых операций

1. Объявление на взнос наличными.

2. Квитанция на сомнительные денежные знаки.

3. Заявление приема на экспертизу.

4. Книга учета принятых и выданных денег (ценностей).

5. Кассовый журнал по приходу, расходу.

6. Препроводительная ведомость к сумке с рублевой наличностью (накладная, копия), акт, явочные карточки.

7. Журнал учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок.

8. Справка о выданных инкассаторам сумках и явочных карточках.

9. Справка о принятых сумках с денежной наличностью и порожних сумках.

10. Контрольный Журнал приема под охрану и сдачи из-под охраны хранилища ценностей.

11. Денежный чек.

12. Акт об излишках, недостачах банкнот в пачках.

13. Сводная справка о кассовых оборотах.

14. Оттиск штампа

15. Приходный кассовый ордер.

16. Сводный приходный кассовый ордер.

17. Расходный кассовый ордер.

18. Сводный расходный кассовый ордер.

19. Реестр совершенных валютно-обменных операций и операций по дебетным картам

20. Распечатки банкомата.

21. Книга учета денежной наличности и других ценностей.

22. Доверенность инкассатору.

23. Доверенность старшему инкассатору.

24. Журнал выдачи и приема явочных карточек, печатей, ключей и доверенностей.

25. Список организаций, предприятий, учреждений, обслуживаемых подразделением инкассации Банка.

26. Препроводительная ведомость (накладная, копия) к сумке с иностранной валютой, акты.

27. Приходный внебалансовый ордер.

28. Расходный внебалансовый ордер.

29. Журнал учета радиоактивного излучения.

30. Журнал регистрации курсов валют.

31. Ярлык, сопровождающий ценность.

Перечень основных документов,

используемых Банком для документального оформления

хозяйственных операций

Правила документооборота и технологии обработки информации

Порядок сшива кассовых документов

Литература, искусство и пропаганда От простого и известного к сложному и неизвестному Типовые бухгалтерские проводки Документы по хозяйственным операциям банка Правила документооборота Порядок сшива кассовых документов

{LTS}

Научно-практическая конференция на тему: «Вопросы социально-экономического развития региона на примере Смоленской области»
17 декабря 2009 г. в 14 аудитории пройдет научно-практическая конференция на тему: «Вопросы социально-экономического развития региона на примере Смоленской области» Конференция посвящается 163-ей годовщине со дня рождения известного русского экономиста А.С. Постникова.

подробнее >>>

Защита преддипломной практики
10.10.2009г. состоится защита преддипломной практики по специальности 080109

подробнее >>>

график предзащиты
дипломных работ по специальности 080109

подробнее >>>

переносятся зачеты
по дисциплинам "Учетная политика и отчетность банков", "Исследование истем управления"

подробнее >>>

График защиты курсовых работ (проектов)
по дисциплинам "Исследование систем управления" и "Статистика"

подробнее >>>

все новости...