Порядок сшива кассовых документов

Порядок сшива кассовых документов   А. По операциям в валюте РФ.   1. Лента контрольно-кассовой машинки: - дата; - приход рублевых средств; - расход рублевых средств; - приход ценностей по внебалансу; - расход ценностей по внебалансу.   2. Сводная справка о кассовых оборотах. 3. Справка о суммах принятой и выданной денежной наличности. 4. Кассовый журнал по приходу-расходу рублей (общий) 5. Кассовый журнал по приходу рублей. 6. Объявления на взнос наличными (в порядке возрастания счетов). 7. Приходные кассовые ордера. 8. Приходные кассовые ордера, чек ККМ (контрольно-кассовой машины), извещения и сводный реестр (по операциям без открытия счета). 9. Операции, проведенные по системе «Вестерн-Юнион» (приходный ордер, оригинал заявления «Для отправки денег», плюс реестр.(если нерезидент + заявление клиента о проведении валютной операции с отметкой валютного контролера) 10. Приходные кассовые ордера к реестру по операциям с банковскими картами. 11. Реестр принятых наличных денежных средств (по операциям с банковскими картами). 12. Приходный кассовый ордер по платежам МТС ,чек  ККМ (контрольно-кассовой машины), извещения и реестр проведенных платежей. 13. Приходный кассовый ордер на препроводительные ведомости. 14. Справка о принятых и выданных сумках с денежной наличностью и порожних сумках. 15. Журнал учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок. 16. Контрольная ведомость. 17. Препроводительные ведомости. 18. Конверсионный мемориальный ордер (по операциям продажи иностранной валюты). 19. Кассовый журнал по расходу рублей. 20. Расходные чеки. 21. Расходные кассовые ордера. 22. Операции по системе «Вестерн-Юнион» (приходный ордер, оригинал заявления «Для получения денег», если нерезидент – заявление клиента о проведении валютной операции с отметкой валютного контролера). 23. Расходный кассовый ордер к реестру по операциям с банковскими картами. 24. Реестр выданных наличных рублей (по операциям с банковскими картами), чеки с Постерминала  с паспортными данными клиентов и подписями. 25. Расходный кассовый ордер, опись, заявка (выдача авансов на операционные кассы и дополнительные офисы). 26. Конверсионный мемориальный ордер (по операциям покупки иностранной валюты). 27. Внебалансовый мемориальный ордер и заявка в кассу на прием векселей на хранение. 28. Внебалансовый мемориальный ордер  и заявка в кассу на выдачу векселей из хранилища. 29. Внебалансовый мемориальный ордер и заявление клиента на выдачу чековой книжки. 30. Чек инкассации постерминала (даже если не было операций по пластику: разгрузка должны обязательно производиться каждый день). Б. По операциям в иностранной валюте.   1. Лента контрольно-кассовой машинки - дата; - приход иностранной валюты (доллары, евро); - расход иностранной валюты (доллары, евро); - рублевое покрытие (приход); - рублевое покрытие (расход)   2. Сводная справка о кассовых оборотах. 3. Справка о суммах принятой и выданной денежной наличности. 4. Кассовый журнал по приходу-расходу долларов (общий). 5. Кассовый журнал по приходу-расходу евро (общий). 6. Кассовый журнал по приходу долларов. 7. Кассовый журнал по приходу евро. 8. Сводный реестр (все операции по иностранной валюте и операции с банковскими картами в долларах (в рублях, если карта другого банка, или основной счет в СКС) 9. Валютные приходные ордера. 10. Операции по системе «Вестерн-Юнион» (приходный валютный ордер, оригинал заявление «Для отправки денег» с отметкой операциониста и валютного контролера с обратной стороны заявления, заявление о проведении валютной операции с отметкой валютного контролера). 11. Валютные приходные кассовые ордера. 12. Реестр принятой наличной иностранной валюты (по операциям с банковскими картами). 13. Конверсионный мемориальный ордер. 14. Реестр наличной иностранной валюты, купленной за наличные рубли. 15. Справка о принятых сумках с денежной наличностью и порожних сумках. 16. Журнал учета принятых сумок. 17. Контрольная ведомость по пересчету денежной наличности. 18. Приходный кассовый ордер и опись (инкассация операционных касс и дополнительных офисов). 19. Кассовый журнал по расходу долларов. 20. Кассовый журнал по расходу евро. 21. Валютные расходные кассовые ордера. 22. Операции по системе «Вестерн-Юнион» (расходный ордер ,оригинал заявления «для получения денег» с отметкой операциониста и валютного контролера с обратной стороны заявления, заявление о проведении валютной операции с отметкой валютного контролера, распечатка экрана). 23. Валютный расходный кассовый ордер (к реестру снятия иностранной валюты по банковской карте). 24. Реестр выданной наличной иностранной валюты, чеки с постерминала с паспортными данными клиентов, подписи. 25. Конверсионный мемориальный ордер (состоит из двух частей: верхняя – продажа иностранной валюты за рубли, нижняя – курсовая разница). 26. Реестр наличной иностранной валюты, проданной за наличные рубли. 27. Расходные кассовые ордера, опись, заявка (выдача авансов в операционных кассах и дополнительных офисах).

Перечень основных документов Документы по хозяйственным операциям банка Правила документооборота Расположение материала согласно требованиям методики Пример подготовки лекции о материи Методика определения 

{LTS}

Научно-практическая конференция на тему: «Вопросы социально-экономического развития региона на примере Смоленской области» 17 декабря 2009 г. в 14 аудитории пройдет научно-практическая конференция на тему: «Вопросы социально-экономического развития региона на примере Смоленской области» Конференция посвящается 163-ей годовщине со дня рождения известного русского экономиста А.С. Постникова.

подробнее   >>>

Защита преддипломной практики 10.10.2009г. состоится защита преддипломной практики по специальности 080109

подробнее   >>>

график предзащиты дипломных работ по специальности 080109

подробнее   >>>

переносятся зачеты по дисциплинам "Учетная политика и отчетность банков", "Исследование истем управления"

подробнее   >>>

График защиты курсовых работ (проектов) по дисциплинам "Исследование систем управления" и "Статистика"

подробнее   >>>

все новости...

Документы можно экспресс почтой китайская виза Турфирма.