Порядок сшива кассовых документов по операциям в валюте РФ

1. Лента контрольно-кассовой машинки:

- дата;

- приход рублевых средств;

- расход рублевых средств;

- приход ценностей по внебалансу;

- расход ценностей по внебалансу.

2. Сводная справка о кассовых оборотах.

3. Справка о суммах принятой и выданной денежной наличности.

4. Кассовый журнал по приходу-расходу рублей (общий)

5. Кассовый журнал по приходу рублей.

6. Объявления на взнос наличными (в порядке возрастания счетов).

7. Приходные кассовые ордера.

8. Приходные кассовые ордера, чек ККМ (контрольно-кассовой машины), извещения и сводный реестр (по операциям без открытия счета).

9. Операции, проведенные по системе «Вестерн-Юнион» (приходный ордер, оригинал заявления «Для отправки денег», плюс реестр.(если нерезидент + заявление клиента о проведении валютной операции с отметкой валютного контролера)

10. Приходные кассовые ордера к реестру по операциям с банковскими картами.

11. Реестр принятых наличных денежных средств (по операциям с банковскими картами).

12. Приходный кассовый ордер по платежам МТС ,чек ККМ (контрольно-кассовой машины), извещения и реестр проведенных платежей.

13. Приходный кассовый ордер на препроводительные ведомости.

14. Справка о принятых и выданных сумках с денежной наличностью и порожних сумках.

15. Журнал учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок.

16. Контрольная ведомость.

17. Препроводительные ведомости.

18. Конверсионный мемориальный ордер (по операциям продажи иностранной валюты).

19. Кассовый журнал по расходу рублей.

20. Расходные чеки.

21. Расходные кассовые ордера.

22. Операции по системе «Вестерн-Юнион» (приходный ордер, оригинал заявления «Для получения денег», если нерезидент – заявление клиента о проведении валютной операции с отметкой валютного контролера).

23. Расходный кассовый ордер к реестру по операциям с банковскими картами.

24. Реестр выданных наличных рублей (по операциям с банковскими картами), чеки с Постерминала с паспортными данными клиентов и подписями.

25. Расходный кассовый ордер, опись, заявка (выдача авансов на операционные кассы и дополнительные офисы).

26. Конверсионный мемориальный ордер (по операциям покупки иностранной валюты).

27. Внебалансовый мемориальный ордер и заявка в кассу на прием векселей на хранение.

28. Внебалансовый мемориальный ордер и заявка в кассу на выдачу векселей из хранилища.

29. Внебалансовый мемориальный ордер и заявление клиента на выдачу чековой книжки.

30. Чек инкассации постерминала (даже если не было операций по пластику: разгрузка должны обязательно производиться каждый день).

Оценка себестоимости выбывающих ценных бумаг Организация кассовой работы Выдача наличных денег Порядок сшива кассовых документов по операциям в иностранной валюте ГОСТ Р 6.30-2003. Область применения. Состав реквизитов ГОСТ Р 6.30-2003. Требования к оформлению реквизитов документов.п.3.1-3.10

{LTS}

Научно-практическая конференция на тему: «Вопросы социально-экономического развития региона на примере Смоленской области»
17 декабря 2009 г. в 14 аудитории пройдет научно-практическая конференция на тему: «Вопросы социально-экономического развития региона на примере Смоленской области» Конференция посвящается 163-ей годовщине со дня рождения известного русского экономиста А.С. Постникова.

подробнее >>>

Защита преддипломной практики
10.10.2009г. состоится защита преддипломной практики по специальности 080109

подробнее >>>

график предзащиты
дипломных работ по специальности 080109

подробнее >>>

переносятся зачеты
по дисциплинам "Учетная политика и отчетность банков", "Исследование истем управления"

подробнее >>>

График защиты курсовых работ (проектов)
по дисциплинам "Исследование систем управления" и "Статистика"

подробнее >>>

все новости...