Порядок сшива кассовых документов по операциям в иностранной валюте

1. Лента контрольно-кассовой машинки

- дата;

- приход иностранной валюты (доллары, евро);

- расход иностранной валюты (доллары, евро);

- рублевое покрытие (приход);

- рублевое покрытие (расход)

2. Сводная справка о кассовых оборотах.

3. Справка о суммах принятой и выданной денежной наличности.

4. Кассовый журнал по приходу-расходу долларов (общий).

5. Кассовый журнал по приходу-расходу евро (общий).

6. Кассовый журнал по приходу долларов.

7. Кассовый журнал по приходу евро.

8. Сводный реестр (все операции по иностранной валюте и операции с банковскими картами в долларах (в рублях, если карта другого банка, или основной счет в СКС)

9. Валютные приходные ордера.

10. Операции по системе «Вестерн-Юнион» (приходный валютный ордер, оригинал заявление «Для отправки денег» с отметкой операциониста и валютного контролера с обратной стороны заявления, заявление о проведении валютной операции с отметкой валютного контролера).

11. Валютные приходные кассовые ордера.

12. Реестр принятой наличной иностранной валюты (по операциям с банковскими картами).

13. Конверсионный мемориальный ордер.

14. Реестр наличной иностранной валюты, купленной за наличные рубли.

15. Справка о принятых сумках с денежной наличностью и порожних сумках.

16. Журнал учета принятых сумок.

17. Контрольная ведомость по пересчету денежной наличности.

18. Приходный кассовый ордер и опись (инкассация операционных касс и дополнительных офисов).

19. Кассовый журнал по расходу долларов.

20. Кассовый журнал по расходу евро.

21. Валютные расходные кассовые ордера.

22. Операции по системе «Вестерн-Юнион» (расходный ордер ,оригинал заявления «для получения денег» с отметкой операциониста и валютного контролера с обратной стороны заявления, заявление о проведении валютной операции с отметкой валютного контролера, распечатка экрана).

23. Валютный расходный кассовый ордер (к реестру снятия иностранной валюты по банковской карте).

24. Реестр выданной наличной иностранной валюты, чеки с постерминала с паспортными данными клиентов, подписи.

25. Конверсионный мемориальный ордер (состоит из двух частей: верхняя – продажа иностранной валюты за рубли, нижняя – курсовая разница).

26. Реестр наличной иностранной валюты, проданной за наличные рубли.

27. Расходные кассовые ордера, опись, заявка (выдача авансов в операционных кассах и дополнительных офисах).

Организация кассовой работы Выдача наличных денег Порядок сшива кассовых документов по операциям в валюте РФ ГОСТ Р 6.30-2003. Область применения. Состав реквизитов ГОСТ Р 6.30-2003. Требования к оформлению реквизитов документов.п.3.1-3.10 ГОСТ Р 6.30-2003. 3 Требования к оформлению реквизитов документов. п.3.11-3.15

{LTS}

Научно-практическая конференция на тему: «Вопросы социально-экономического развития региона на примере Смоленской области»
17 декабря 2009 г. в 14 аудитории пройдет научно-практическая конференция на тему: «Вопросы социально-экономического развития региона на примере Смоленской области» Конференция посвящается 163-ей годовщине со дня рождения известного русского экономиста А.С. Постникова.

подробнее >>>

Защита преддипломной практики
10.10.2009г. состоится защита преддипломной практики по специальности 080109

подробнее >>>

график предзащиты
дипломных работ по специальности 080109

подробнее >>>

переносятся зачеты
по дисциплинам "Учетная политика и отчетность банков", "Исследование истем управления"

подробнее >>>

График защиты курсовых работ (проектов)
по дисциплинам "Исследование систем управления" и "Статистика"

подробнее >>>

все новости...